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【 国内株式 】配当基準日が決算日と異なる銘柄の取扱い

2011年08月05日

有価証券データベースニュース5月号に掲載の、決算日と異なる配当基準日が設定された企業について、すべての企業の決算が発表されました。
IDSではこれらの企業について、下記のような対応を行ないました。

1.決算日と異なる配当基準日を設定した企業

決算日と異なる配当基準日を設けたのは、以下の企業です。

コード 会社名 事業年度末日 定時株主総会日 新配当基準日 新配当落日
8910 サンシティ 12月31日 7月28日 5月31日 5月27日
5216 倉元製作所 12月31日 5月26日 4月14日 4月12日
5964 東洋刃物 3月31日 7月28日 5月15日 5月11日
2694 ジー・テイスト 3月31日 7月29日 5月31日 5月27日
7426 山大 3月31日 8月30日 6月30日 6月28日

2.権利・配当情報における提供内容

決算日と異なる配当基準日が設けられた銘柄については、以下の配当実績データを提供いたしました。

コード 銘柄名 日付1
(配当落日)
データ1
(配当値)
データ2
(本中区分)
提供日 備考
8910 サンシティ 20101228 NA 1:本決算 5月11日 本来の決算日に対する配当実績データ
20110527 0 5:その他 5月11日 変更後配当基準日に対する実績データ
5216 倉元製作所 20101228 NA 1:本決算 5月6日 本来の決算日に対する配当実績データ
20110412 0 5:その他 5月6日 変更後配当基準日に対する実績データ
5964 東洋刃物 20110329 NA 1:本決算 6月17日 本来の決算日に対する配当実績データ
20110511 0 5:その他 6月17日 変更後配当基準日に対する実績データ
2694 ジー・テイスト 20101228 NA 1:本決算 6月30日 本来の決算日に対する配当実績データ
20110527 0 5:その他 6月30日 変更後配当基準日に対する実績データ
7426 山大 20101228 NA 1:本決算 7月29日 本来の決算日に対する配当実績データ
20110628 0 5:その他 7月29日 変更後配当基準日に対する実績データ

3.財務における提供内容

決算日と異なる配当基準日が設けられた企業については、本来の配当基準日における配当値はNA値を収録しました。

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