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投資信託の計理ハンドブック

  • 野村総合研究所 計理ハンドブック編集委員会
  • 中央経済社 発行
  • 2016年11月9日
  • 定価:本体5,000円+税
  • A5判 ・490ページ
  • ISBN [978-4-502-20331-2]
  • ハードカバー

計理実務担当者必携の1冊
計理処理の成り立ち、設定・解約などの取引の流れ、帳簿の構成・管理・記載方法、諸計算書の作成・管理など投信計理に必要な知識がわかる

主要目次

序章  投資信託の歴史

第1章 投資信託の仕組み

第2章 投資信託の取引の流れ Ⅰ 設定・解約

第3章 投資信託の取引の流れ Ⅱ 投資信託振替制度

第4章 主な投資商品の計理処理

第5章 外貨建資産管理

第6章 ファンド決算

第7章 ファミリーファンドの決算

第8章 投資信託の開示制度

「ここが読みどころ」~筆者からのメッセージ

投信計理処理の基本的な考え方や、その成り立ちや根拠法などを掲載しており、投信計理の業務において、各業務を体系化して説明した一冊です。実際に仕訳から各種帳簿の値を求める、日々の処理を行うための手順を分かりやすく解説しています。長年、資産運用会社向けに開催している"T-STAR計理セミナー"にて、受講者に演習頂いている問題などを元にしており、実業に沿った内容となっています。

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